Quelque chose de nouveau est toujours quelque chose d'inconnu, c'est pourquoi c'est effrayant. L'une de ces "inconnues" est le marché Forex. Il est très difficile pour les débutants de s'adapter à ce qui se passe sur le marché. Il semble que les prix évoluent de manière chaotique, sans compter sur aucune régularité, il est donc impossible de prévoir la situation. Mais le diable n'est pas aussi effrayant qu'il est décrit - la méthode Wyckoff VSA fait du bon travail dans cette tâche.
Informations générales
Déjà au début du XXe siècle, Richard Wyckoff a commencé à s'intéresser activement aux marchés financiers. Son approche unique pour résoudre les problèmes commerciaux a été appelée « théorie de Wyckoff ». Cette technique a appris aux traders à choisir correctement des positions de marché rentables et à gérer les risques même dans les limites techniques.
Wyckoff a obtenu des résultats sans précédent dans le trading. Il a publié un livre sur cette méthode, qui est considéré comme le premier manuel complet sur le trading d'actions. Il convient de noter que Richard Wyckoff a développé sa théorie avant le début de la Grande Dépression, mais même aujourd'hui sa technique fonctionne.impeccable. Il a été le premier à combiner toutes les techniques de trading existantes en un seul système et a créé un guide complet étape par étape basé sur celui-ci.
Fondateur du VSA
Richard Wyckoff est considéré comme le fondateur de la méthode VSA. En bref, sa théorie permet au trader de déterminer les moments d'entrée et de sortie du marché les plus rentables. Comprenez comment les participants changent de métier et comment l'action des prix se forme. La méthode de trading VSA se concentre sur la cupidité et la peur. L'auteur suggère que les facteurs psychologiques jouent un rôle important dans la formation du marché. Après tout, peu importe comment vous le regardez, chaque enchérisseur a peur de perdre son investissement, mais veut en même temps obtenir plus de profit. Qu'est-ce qu'avant, qu'est-ce que maintenant les aspirations humaines fondamentales restent inchangées. Par conséquent, la méthode Wyckoff fonctionne encore aujourd'hui comme sur des roulettes. Seuls ceux qui peuvent évaluer sobrement la situation actuelle du marché peuvent réaliser un bon profit. La méthode VSA sera une bonne aide dans ce domaine.
Terminologie
VSA signifie Volume Spread Analysis. Si traduit littéralement - "analyse de la propagation et du volume". Voici les variables utilisées par les partisans de la méthode VSA:
- Volume. Implique le nombre total de contrats achetés et vendus dans un chandelier.
- Propagation. Indique la différence entre les indicateurs supérieur et inférieur (haut et bas) de la bougie.
En termes simples, les traders VSA font correspondre l'activité de trading avecgamme de bougies. Sur la base des résultats, ils tirent des conclusions sur les motivations des joueurs individuels et de la foule du marché dans son ensemble.
L'essence de l'analyse de la répartition des volumes
La méthode de trading VSA analyse les quatre principales caractéristiques de trading du marché Forex:
- Propagation.
- Position de fermeture.
- Volumes qui sont en dessous du graphique, au total avec la propagation et la fermeture de la bougie.
- Historique des changements de propagation et de volumes.
Pour le dire simplement, le but principal de l'analyse est de déterminer les raisons qui affectent le changement de prix. Les opérateurs professionnels du marché créent un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché. L'activité des opérateurs est affichée sur le graphique des prix, l'essentiel est de le lire correctement, puis vous pouvez acheter des actions, des contrats à terme ou des devises à des conditions plus favorables.
La méthode VSA utilise la relation de trois variables pour l'analyse:
- Nu. Le volume total des échanges d'un seul chandelier.
- Propagation. Gamme de bougies.
- Prix. Il s'agit du cours de clôture de la bougie.
Ces variables aident le joueur à voir clairement les principales phases du marché, ce qui lui profite.
Contrairement aux autres marchés des changes, il n'y a pas de chiffres réels sur le volume échangé sur le Forex, car cet échange n'a pas de place centralisée. Pourtant, les volumes de transactions peuvent être analysés. S'ils se développent, on peut dire sans risque de se tromper qu'un acteur majeur est entré sur le marché. Lorsque les transactions sont de petite taille, l'essentiel des manipulations a lieu entre commerçants à faible capital. MéthodeVSA est universel, car il fonctionne de la même manière dans toutes les plages horaires.
Principes de base
Contrairement à d'autres systèmes d'indicateurs, où les règles d'achat et de vente sont clairement définies, l'analyse des écarts de volume se concentre sur la compréhension des processus en cours. Wyckoff note dans son livre que le marché ne se comportera pas de la même manière. Tout trade qui semble familier au trader, car il l'a déjà rencontré, peut avoir un résultat complètement différent.
Si nous simplifions un peu plus la méthode VSA, cela ressemblera à ceci: vous devez acheter l'instrument pendant la période d'accumulation et vendre l'actif pendant le processus de distribution. Et pour faire encore plus simple: il faut acheter tant que c'est bon marché, mais le prix a tendance à monter, et il faut vendre quand c'est encore cher, mais le prix a déjà commencé à baisser.
Signaux de trading
Pour calculer correctement le meilleur moment pour acheter et vendre des instruments, vous devez être en mesure de remarquer les signaux de trading VSA. La méthode Wyckoff fait référence à des signaux tels que la faiblesse et la force du marché, qui indiquent la fin de la phase de marché. Un commerçant n'a pas besoin de programmes spéciaux, mais seulement d'une compréhension du comportement des gros soumissionnaires et de la direction dans laquelle ils se dirigent. Un débutant devrait apprendre à fonctionner avec des valeurs de volume et un tableau de prix.
Positions principales
Les signaux de trading visent à étudier trois positions principales:
- Déterminer l'offre et la demande en fonction des tailles générées par les principaux opérateurs du marché. S'il y a beaucoup de demande, alorsle coût de l'instrument sera sous-estimé, les actifs se développeront. Si l'offre est élevée, le site diminuera en conséquence.
- Etude "cause-effet". L'effet est la dynamique du marché et la cause est le commerce. En conséquence, toute dynamique est provoquée par des métiers formés par des acteurs clés. Lorsque les échanges sont insignifiants, il n'y aura pas de dynamique positive.
- Analyser "effort-résultat". L'effort est une grande quantité de demande et/ou d'offre. S'il y a beaucoup d'efforts sur le marché, il se développera.
Niveaux de test
Une compétence indispensable pour un trader est la capacité de tester les niveaux. La méthode VSA fonctionne essentiellement avec les concepts d'offre et de demande, car ils influencent la politique de prix. La demande est une zone de prix dans laquelle le nombre de personnes souhaitant acheter un instrument est bien supérieur à ce que ce niveau de prix peut accueillir. Offre - une zone de prix où il y a plus d'instruments offerts que d'acheteurs potentiels. Pour comprendre les bases des niveaux de test, vous devez prêter attention au tableau:
Comme vous pouvez le voir, l'offre et la demande sont en équilibre dans la zone A, donc ceux qui veulent acheter ou vendre des actifs peuvent le faire. La fourchette de prix ici est assez stable. Mais si vous prêtez attention à la zone B, vous pouvez voir que la demande a augmenté. En conséquence, certains commerçants qui souhaitaient acheter un certain instrument sont restés en dehors du marché. Par conséquent, la zone A est notéecomme zone de demande (ou zone de support). La tarification ultérieure sera basée sur les indicateurs de ce domaine particulier. Ainsi, il est possible de retester les niveaux de demande et d'entrer sur le marché avec un risque de perte minimal.
Analyse des barres
Au cours de son existence, la méthode Wyckoff a fait l'objet de diverses interprétations. L'analyse barre par barre a été construite sur la base de ses enseignements. La méthode Wyckoff et VSA-analytics, axées sur l'activité de trading, vous permettent de déterminer le moment où les professionnels entrent sur le marché, c'est-à-dire le moment où la demande apparaît sur le marché.
Pour un exemple, il est préférable d'utiliser le diagramme, qui affiche le graphique de la paire dollar et franc.
Il y a une hausse active du marché jusqu'à ce qu'une barre (numéro 1) apparaisse sur le graphique. Sur cette barre, le volume commence à augmenter activement, ce qui indique que les commerçants professionnels entrent sur le marché. Ceux qui sont en bourse depuis longtemps ont remarqué que si la barre est fermée au milieu des échanges, à un moment où la demande est forte, les joueurs qui parient sur l'augmentation seront bientôt à perte.. Ainsi, la barre numéro deux montre que les échanges sont toujours en cours, et la barre numéro 3 indique une baisse des prix avec un volume de ventes maximum.
Littérature
Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur le VSA. Mais même si vous relisez des centaines d'articles, ils ne pourront pas se comparer aux informations présentées dans les livres. La méthode VSA a été étudiée par D. Hudson et Tom Williams. Elles sonta écrit des livres sur le trading en bourse, la base de leurs concepts était la méthode Wyckoff. C'est dans cette littérature que tous les secrets du trading en bourse sont décrits en détail, qui n'ont toujours pas perdu de leur pertinence.
Tom Williams a été le premier à présenter la méthode Wyckoff au monde. "Masters of the Markets" et "The Untold Secrets that Move the Stock Market" - ces livres sont mieux pour un trader novice à apprendre d'un bout à l'autre, ils peuvent faire un multimillionnaire d'une "suffocation" peu sûre. Aujourd'hui, la méthode VSA est promue auprès des masses par Gavin Holmes, un étudiant de Tom Williams. Il était un simple policier jusqu'à ce qu'il rencontre un célèbre commerçant. Il n'y a pas si longtemps, son livre "Trading in the Shadow of Smart Money" a été publié. Cette édition est particulièrement recommandée pour les débutants. Gavin Holmes, comme personne d'autre, comprend ce que c'est que de venir à la bourse même sans un minimum de connaissances et un soupçon d'éducation spécialisée. C'est aussi une bonne idée de lire The Wyckoff Method de D. Hudson pour avoir une meilleure idée de la technique.
Depuis près de 100 ans, la méthode Wyckoff prouve avec succès son efficacité. Les critiques disent que VSA fonctionne. Et peu importe si une personne a affaire à des volumes de trading réels ou virtuels, si elle apprend à utiliser correctement ces informations, elle obtiendra un excellent outil d'analyse de marché qui fonctionnera à tout moment et n'importe où.
