Pour les non-initiés, le trading de bitcoins sur un échange est probablement facile, n'impliquant rien de plus stressant que de cliquer sur une souris ou de regarder un écran. Que peut-on vraiment dire à ce sujet ? En fait, la grande majorité des nouveaux traders de crypto-monnaie perdent de l'argent et quittent le marché en un an.
Pourquoi le trading de bitcoins est-il si difficile ?
Cela est principalement dû à ce qui suit:
- imprévisibilité des marchés intérieurs;
- grande difficulté à prévoir.
Le trading est une tension émotionnelle qui comprend de longues heures d'inactivité entrecoupées de périodes d'action intense et de stress. Étant donné que les commerçants risquent leur propre capital dans un jeu sans fin, le trading d'actions est une activité étroitement liée au jeu professionnel. Même les acteurs du marché qui réussissent succombent souvent à ce genre de pression.
À l'exception de la vente de formations, de produits ou de services, le trading de bitcoins en bourse n'est pas une voie privilégiée vers l'enrichissement facile. C'est plutôt une activité qui demande beaucoup de patience, de contrôle et de discipline. Nouveaules commerçants sont plus susceptibles de perdre de l'argent car ils ne font que développer leurs compétences et atteindre une rentabilité constante n'est jamais garanti, même pour le commerçant le plus expérimenté.
Trader et investir des bitcoins
L'investissement Bitcoin est un engagement à long terme, souvent avec plusieurs objectifs tels que la diversification du portefeuille, la couverture des risques, les affaires, etc. Les investisseurs en crypto-monnaie sont généralement indépendants de la volatilité des prix et il est peu probable qu'ils puissent quitter leurs positions.
En revanche, la plupart des traders ne maintiennent que des positions à court terme, négociant pendant quelques mois au maximum, mais le plus souvent pendant quelques heures. Ces acteurs du marché sont également extrêmement sensibles aux prix, et la volonté de trouver les meilleurs coûts d'entrée et de sortie leur est nécessaire pour abandonner leurs positions si elles s'avèrent non rentables.
Avantages commerciaux
Le bitcoin est supérieur aux autres instruments de trading - actions, matières premières ou devises - pour au moins trois raisons:
La volatilité exceptionnelle du bitcoin permet des rendements en pourcentage élevés
Les grands mouvements de prix et les rendements moyens sont beaucoup plus courants lors de la négociation sur la bourse Bitcoin que dans d'autres instruments. De cette façon, les commerçants de Bitcoin peuvent éviter d'augmenter les risques conçus pour réaliser des profits élevés à partir de petits mouvements.
2. Le trading de bitcoins se déroule sans interruption, 24 heures sur 24par jour, 7 jours sur 7.
Au contraire, les actions et les matières premières ne sont négociées que pendant les heures ouvrables, tandis que les marchés Forex sont fermés à l'heure. Le trading de bitcoins reste actif 24 heures sur 24 car le volume est principalement distribué dans les sessions américaines, européennes et asiatiques.
3. Bitcoin est l'outil de trading le plus rapide et le plus pratique.
Les frais d'échange de bitcoins sont minimes par rapport aux échanges traditionnels, et les dépôts ou les retraits sont effectués en quelques heures depuis n'importe où dans le monde. Des exigences moins strictes en matière d'informations personnelles sont la norme pour les échanges de crypto-monnaie, en particulier si les transactions sont traitées exclusivement en bitcoin.
Méthodes de trading Bitcoin
Lors de la montée et de la chute du bitcoin, les traders à court terme s'appuient sur des flux de données en temps réel ainsi que sur des marchés liquides pour assurer des transactions d'entrée et de sortie rapides. Les échanges à haut débit avec des volumes élevés sont privilégiés. Pour qu'une transaction réussisse, la bourse doit permettre aux traders de profiter du mouvement baissier en offrant une opportunité de vente à découvert.
La nécessité de stocker des fonds sous forme de crypto-monnaie et de filament dicte que l'échange de fonds est un service centralisé, bien que cela puisse changer avec l'avènement des échanges décentralisés de nouvelle génération. Chaque fois que des fonds sont détenus par un tiers, il existe un risque que la cryptographie soit détenue de manière inappropriée, il est donc important de choisir judicieusement ces services.
Préférez les plateformes de trading de bitcoins qui offrent une preuve de réserves pour les clients, ont des audits externes réguliers pour les fonds des clients et ont une longue expérience d'excellence. Pour une expérience de trading transparente, choisissez un échange qui offre également un volume décent et une interface de trading rapide et réactive.
Bitfinex
Malgré un piratage récent dans lequel les utilisateurs ont perdu 33 % de leurs fonds sur l'échange, Bitfinex reste une option très populaire. La liquidité du projet n'est couverte que par Poloniex, ce qui en fait la plus grande bourse Bitcoin en termes de volume de transactions en USD.
Poloniex
Il est curieux que Poloniex ait le plus de ventes de Bitcoin au monde, mais ses marchés ne sont même pas soutenus par le dollar américain ou toute autre devise majeure.
GDAX
GDAX représente environ 4 % du volume total des échanges de bitcoins sur la bourse. 80 % des transactions effectuées ici concernent l'échange BTC/USD.
Kraken
Malgré le fait que le nom de cet échange soit connu de beaucoup, le trading de l'EUR/BTC et de l'USD/BTC ici représente environ 7% du marché total des échanges. Dans le même temps, environ 50 % de la part de marché de Kraken est détenue par l'échange EUR/BTC, 20 % - par USD/BTC, et les 30 % restants - par d'autres paires avec BTC.
Bitstamp
L'échange de BTC/USD contre Bitstamp représente environ 2,5 % du volume total des échanges de Bitcoin. De plus, les transactions sur la paire BTC/EUR représentent 0,5 % du volume total, ce qui donne à l'échange Bitstamp3% de part dans le commerce mondial de Bitcoin. Le trading de bitcoins en Russie sur la bourse est également disponible.
Facteur émotionnel
Malgré toute sa sophistication technologique, les marchés sont basés sur les émotions humaines primaires de la peur et de la cupidité.
Pour devenir un trader de crypto-monnaie prospère, vous devez non seulement être formé au trading de bitcoins, mais aussi être capable de gérer ces impulsions. Il y a de grandes opportunités lorsque le marché devient irrationnel. Cela se produit souvent après des changements de prix importants ou des nouvelles très médiatisées. Dans ces moments-là, les commerçants les plus faibles sont submergés d'émotions et illogiques dans leurs transactions.
Gestion de l'argent
L'élément le plus important du trading est peut-être la préservation du capital. Avant d'apprendre à échanger des bitcoins et à commencer à échanger, réfléchissez à combien d'argent vous pouvez perdre avant que cela ne devienne perceptible dans votre budget. Cela vous permettra de mieux déterminer votre "point douloureux" - le montant que vous êtes prêt à risquer. Ne transférez jamais plus de fonds sur votre compte de trading.
Ne jamais risquer plus de 5 % de ce capital commercial sur une seule transaction. Les traders débutants ne doivent pas risquer plus de 1%. Si votre trading réussit, la taille de chaque transaction en termes absolus augmentera régulièrement à mesure que votre compte se développera. En cas d'échec, vos pertes seront minimisées, ce qui vous permettra d'ajuster votre plan de trading.
Objectifs de profit et stop loss
Initier une transaction sans stratégie de sortie claire est une recette pour un désastre. Déterminez à l'avance le prix auquel vous réduirez vos pertes si le marché évolue contrairement aux attentes. Ce niveau est connu sous le nom de stop loss et il est essentiel pour survivre sur le marché. Limitez vos pertes en dessous de 25 % de la taille de votre position.
Le revers d'un stop loss est un objectif de profit: le niveau auquel le profit est pris lorsque le prix se comporte comme prévu. Les objectifs de bénéfices sont mieux positionnés à des niveaux précédemment significatifs. Si le prix dépasse vos attentes, pénétrant des niveaux antérieurs significatifs tout en maintenant une tendance forte, envisagez de remplacer votre cible de stop suiveur.
Rapport risque/récompense
On pourrait faire valoir que fixer un stop loss de -25 % combiné à un objectif de profit de +50 % se traduit par un rapport risque/récompense de 1:2. Suivant cette méthodologie, une bonne transaction compensera deux mauvaises transactions. Il est juste de supposer que les chances de succès d'un commerçant sont à peu près les mêmes sur chaque transaction. Par conséquent, le choix de transactions qui atteindront potentiellement un ratio de 1: 2 devrait fournir une rentabilité constante au fil du temps. Bien sûr, les marchés sont rarement prévisibles. Leur caractère aléatoire signifie que les pertes successives doivent être anticipées et protégées par un bon positionnement.
Conseils de trading
Achetez bas et vendez haut. Il est évident que les difficultés surgissent en raison de la subjectivité complète des termes "faible" et "élevé". Il est souvent difficile d'évaluer l'état actuelvaleur uniquement dans le contexte des niveaux passés et des résultats futurs attendus. Cette évaluation peut également être le résultat d'une explosion émotionnelle.
Pour chaque acheteur, il y a un vendeur, car il y a deux côtés à chaque transaction. En fait, les enchères se produisent parce que les vendeurs considèrent que le prix est élevé et que les acheteurs sont bas. Les mouvements de prix soutenus font que les deux parties deviennent plus actives lorsque l'écart est franchi. En d'autres termes, quelle que soit la partie qui est collectivement la plus disposée à payer la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur pour initier une transaction, le prix se déplacera dans la direction souhaitée. Il peut également être exprimé comme un marché haussier ou baissier.
Délai
Les différentes stratégies de trading d'échange de bitcoins diffèrent principalement par le moment qu'elles utilisent.
Les scalpers Bitcoin négocient généralement sur une période de 5 minutes ou moins, suivant parfois des graphiques en ticks qui capturent chaque transaction sans référence au temps. Les scalpers cherchent à profiter des déséquilibres passagers entre acheteurs et vendeurs. Ils peuvent effectuer des centaines de transactions en une journée. Pour des raisons évidentes, ces commerçants sont particulièrement courants sur les bourses birmanes, qui offrent des frais de négociation nuls ou minimes.
Les participants au marché qui cherchent à profiter de taux de bitcoins plus élevés au cours de leur session sont connus sous le nom de day traders. Le terme vient des acteurs traditionnels du marché boursier qui s'abstiennent de détenir des positions du jour au lendemain. Cependant, il convient àLes commerçants de Bitcoin qui suivent généralement des graphiques d'une demi-heure, d'une heure ou de 2 heures. C'est tout à fait raisonnable, car le taux de bitcoin par rapport au dollar fluctue en permanence, et la tendance peut être rapide et persistante.
Les traders de tendance sont ceux qui maintiennent des positions pendant des jours, des semaines voire des mois. Ces commerçants essaient de capitaliser sur les grandes fluctuations dans la fourchette du marché ou des tendances sous-jacentes. Ils suivent généralement les graphiques quotidiens, avec des références occasionnelles aux graphiques hebdomadaires pour plus de contexte. Ils peuvent également envisager des délais plus courts pour connaître l'évolution des prix à des niveaux importants ou pour obtenir des sorties et des entrées plus précises.
Choisissez votre période en fonction du niveau d'activité souhaité sur le marché. Les scalpeurs suivent chaque transaction et effectuent généralement plusieurs transactions par jour, tandis que les traders de swing ou de tendance ne vérifient le prix qu'occasionnellement et interviennent rarement sur le marché.
Généralement, les traders avertis tiennent compte de plusieurs délais lors de la planification de leurs transactions. Lorsqu'un argument convaincant sur l'orientation future du marché peut être avancé sur toutes les périodes pertinentes, des mesures doivent être prises.
Tendances du marché
Les marchés passent la plupart de leur temps en mouvement. Des fourchettes de prix entre un support fort (le niveau « bas » où les acheteurs actifs absorbent tout le volume offert par les vendeurs) et une forte résistance (support inversé) en forment la base. Cette condition de gamme est mieux illustrée par un graphique journalier.sur une longue période.
Le bitcoin par rapport au dollar fluctue constamment sur les graphiques entre les lignes de support et de résistance.
Plus le prix réagit souvent à ces niveaux (S/R), plus ils sont importants. Ils sont généralement enracinés dans des "gros chiffres ronds" significatifs tels que 200 $ et 300 $.
Lorsque les lignes S/R sont en pente, elles sont appelées lignes de tendance. Comme mentionné précédemment, les stop loss doivent être placés de l'autre côté de la ligne de tendance. S'ils y ont pénétré de manière significative, c'est un signal fort que l'élan a changé.
Indicateurs et modèles
Sur les sites graphiques et les interfaces de trading, des indicateurs sont généralement présents - des visualisations dérivées mathématiquement des aspects du marché. Les principaux incluent les moyennes mobiles, le MACD, les bandes de Bollinger, le RSI, etc. Avant d'expérimenter un large éventail d'indicateurs pour le trading de Bitcoin, il est recommandé de maîtriser les bases mentionnées ci-dessus - la gestion de l'argent et le bon stop loss. De plus, les modèles de graphiques et les bougies sont des outils supplémentaires pour vous aider à trader.
Courtiers Bitcoin
En plus d'acheter et de vendre des Bitcoins sur les bourses, vous pouvez également échanger des contrats de différence en utilisant cette crypto-monnaie (CFD). Cela signifie que vous pouvez vendre des contrats pour modifier le prix du bitcoin sans posséder réellement de BTC. Ce processus peut être comparé à l'acquisition d'actions à crédit.
Pour mener à bien de telles activités, il est nécessaire de recourir aux services d'un courtier. Les entreprises qui réalisent celes activités sont Alpari, Instaforex et AMarkets, largement connues dans le monde entier.
